Custodex automatise les échanges entre Sociétés de Gestion et Dépositaires. Extraction IA des règles, workflow de validation multi-niveaux, conformité garantie.
La gestion des dossiers OPCVM reste un processus complexe et chronophage
Emails, téléphones, fichiers Excel... Les informations sont éparpillées et difficiles à suivre.
La saisie manuelle et les allers-retours rallongent considérablement les délais de validation.
La ressaisie des données du prospectus génère des erreurs et des non-conformités coûteuses.
Tout ce dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos dossiers OPCVM
L'IA Claude analyse automatiquement vos prospectus et extrait les règles statutaires, ratios et contraintes en quelques secondes.
Gérez les règles de gestion extraites : validation individuelle, modification, et export vers vos systèmes de contrôle.
Circuit de validation complet : Contrôleur → Resp. Contrôleur → DM → Production avec notifications temps réel.
Conversations par dossier entre SDG et Dépositaire. Pièces jointes, historique et notifications email.
Visualisez l'état de vos dossiers par statut, les délais de traitement et les dossiers en attente.
Traçabilité complète de chaque action, validation horodatée, export pour audit réglementaire.
Chaque acteur dispose d'un espace dédié et optimisé pour son métier
Workflow de validation à 4 niveaux avec traçabilité complète
La SDG dépose son prospectus, l'IA extrait automatiquement les règles et données
Le contrôleur valide chaque règle extraite et qualifie le paramétrage
Le responsable valide l'ensemble des règles et transmet au DM
Validation finale par le DM et mise en production automatique
Les règles statutaires et de gestion sont extraites automatiquement du prospectus par Claude AI.
Chaque acteur est notifié en temps réel. Plus de retards, plus de dossiers oubliés.
Historique complet de chaque action, validation et modification pour la conformité.
Custodex a transformé notre façon de travailler. Le temps de traitement de nos dossiers a été divisé par trois et nos équipes peuvent se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée.
L'extraction automatique des prospectus est bluffante. Plus d'erreurs de saisie, plus de ressaisie fastidieuse. Un gain de temps considérable pour nos gestionnaires.
Des formules adaptées à la taille de votre organisation
Demandez une démonstration personnalisée et découvrez comment Custodex peut optimiser vos processus.